全球看点：[快讯]国投景气公布第一季报 十大重仓股
2023-04-21 10:14:39
(资料图片)
CFi.CN讯：国投景气 （基金代码：121002）公布 国投瑞银景气行业证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | -23,220,962.07 |
| 2.本期利润 | 11,993,492.80 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0310 |
| 4.期末基金资产净值 | 631,748,771.12 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.6425 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 |
| 净值比例(％) | |||||
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 583,800.00 | 20,578,950.00 | 3.26 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 214,000.00 | 20,518,320.00 | 3.25 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 20,020,000.00 | 3.17 |
| 4 | 601225 | 陕西煤业 | 912,600.00 | 18,562,284.00 | 2.94 |
| 5 | 600132 | 重庆啤酒 | 123,700.00 | 15,462,500.00 | 2.45 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 75,500.00 | 14,873,500.00 | 2.35 |
| 7 | 002597 | 金禾实业 | 471,900.00 | 14,194,752.00 | 2.25 |
| 8 | 603486 | 科沃斯 | 156,300.00 | 12,910,380.00 | 2.04 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 511,424.00 | 11,599,096.32 | 1.84 |
| 10 | 002352 | 顺丰控股 | 205,600.00 | 11,386,128.00 | 1.80 |
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